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Las tres peores caídas de empresas españolas en 2021

Tres empresas del Ibex 35 han caído entre el 25 y el 14% en lo que va de año. ¿Son una oportunidad de inversión?

Estas compañías son: Solaria, Siemens Gamesa, y Red eléctrica. ¿Es momento de invertir en estas empresas? Vamos a verlo:

En primer lugar, nunca te dejes engañar por el rendimiento de las empresas en tan solo unos meses, porque durante el año previo han podido tener un resultado muy diferente, como es el caso de Siemens Gamesa, o Solaria. Esta es la rentabilidad desde marzo de 2020 de las tres empresas:

  • Solaria: +163%
  • Siemens Gamesa: +102%
  • Red Eléctrica: +4%
EVOLUCIÓN SOLARIA SIEMENS GAMESA Y RED ELÉCTRICA

Una vez conocido este dato, ¿Qué hacemos? ¿Es momento de invertir?

En el artículo vas a ver dos indicadores que van a dar visiones distintas del porvenir de las tres empresas, sin embargo, en uno de ellos, ¡ambos coinciden!, por lo que en este artículo encontrarás una empresa con la que tendrás una alta probabilidad de ganar dinero los próximos meses.

Análisis de las empresas Solaria, Siemens Gamesa, y Red Eléctrica.

Solaria

La empresa de energía y medio ambiente cae un 25% en lo que va de año, sin embargo, durante los últimos 12 meses ha subido un 163%.

Actualmente Solaria se encuentra muy cerca de zonas de sobreventa, y por debajo de la media móvil de 200 periodos, aun así, todavía no refleja lecturas de sobreventa extrema como para comenzar a invertir, pues las grandes subidas de sus acciones siempre han comenzado desde niveles de alta sobreventa.

Desde 2016, el comportamiento de sus acciones tras este tipo de escenarios ha sido este:

  • 2016-2017: +244%
  • 2017-2018: +500%
  • 2018-2020: +270%
  • 2020-2021: +440%
Análisis técnico de Solaria

Por otro lado, las ventas de la empresa durante estos cuatro años no han subido al igual que lo han hecho las acciones: Solaria ha pasado de cotizar de 1€ a 18€ desde 2017, sin embargo, sus ventas no han crecido ni una cuarta parte. Por esta razón, no creemos que sea un buen momento para invertir, pese a que las acciones hayan caído un 25%.

Actualmente Solaria cotiza a 43 veces ventas, creemos que hasta los niveles de 20-25 veces no deberías invertir en sus acciones puesto que la valoración es excesivamente alta.

Ratio precio/ventas de Solaria

Siemens Gamesa

Las acciones de Siemens Gamesa caen un 16% en lo que va de año, sin embargo, las acciones han subido más de un 100% desde marzo del año pasado.

Actualmente, Siemens Gamesa no mantiene una situación que llame a la inversión: aún no está en zonas de sobreventa, ni tampoco se sitúa en la media de precios de los últimos 200 días hábiles.

La zona de extrema sobreventa es el nivel que te serviría para comenzar a pensar en invertir en Siemens Gamesa, puesto que reflejaría un alto pesimismo en las acciones y en consecuencia: una posible oportunidad de inversión.

Así es como se han comportado las acciones de Siemens Gamesa tras niveles de alta sobreventa:

  • 2016-2017: +45%
  • 2017-2018: +20%
  • 2018: +19%
  • 2018-2019: +78%
  • 2020: +268%
Análisis Técnico de Siemens Gamesa

Por otro lado, las ventas de la compañía no han aumentado durante 2020, por esta razón, el ratio de valoración precio/ventas ha pasado de 1 a 2, 5 veces.

Actualmente el ratio precio/ventas de Siemens Gamesa se sitúa en 1.9 veces (muy por encima de la media). En base a los datos de los últimos años, parece que es un nivel aún demasiado alto para comenzar a invertir.

VENTAS SIEMENS GAMESA

Red Eléctrica

AL contrario que Solaria, y Siemens Gamesa, Red Electrica si ha llegado a zonas de sobreventa extrema, ¡y ya ha comenzado a subir después de una caída del 19%! Hasta en 3 ocasiones ha llegado a estas lecturas durante los últimos 4 años. Así es como se han comportado sus acciones después:

  • 2016-2017: +30%
  • 2018: +37%
  • 2019: +40%
  • 2021: ¿6?
Análisis técnico de Red Eléctrica

Las ventas de la empresa también acompañan la inversión en Red Eléctrica: la empresa ya se ha situado en las 3.6 veces ventas, nivel desde donde se ha revalorizado entre el 30% y el 40% los últimos años.

En base a los datos, creemos que las acciones de Red Eléctrica pueden llegar al nivel de 18€ por acción, eso te aporta un potencial de revalorización del 25% desde los precios actuales

VENTAS DE RED ELÉCTRICA

Otro dato de interés, es que Red Eléctrica también distribuye un dividendo del 6,9% al accionista. ¿Es un buen dividendo? Creemos que si lo es: cuando los inversores se han encontrado con este dividendo, no han dudado en comprar acciones: la revalorización de las acciones tras escenarios similares ha sido de entre el 30% y el 40%.

DIVIDENDO DE RED ELÉCTRICA

En resumen, de las tres peores empresas de 2021, solo una merece la pena a los precios actuales, y esa es: Red Eléctrica, con un potencial del 25% y un dividendo del 6,9% para el año 2021.

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